Fundo de Renda FixaTMJ CAPITAL JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

TMJ CAPITAL JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

R$ 0-1.26427775(-1)

  • Lucro Acumulado
  • Patrimônio
  • Taxa de adm.
  • Classificação
    Fundo de Renda Fixa
  • Condomínio
    Aberto
  • Início22/11/2016
  • Fundo de Cotas
  • Investidor Qualificado
  • Exclusivo
  • CNPJ26326304000137

Cotistas

TipoValor
Pessoa Física
Pessoa Jurídica

Contatos

Administrador

BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
11010779000142

Gestor

TMJ CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
11886095000109

Rentabilidade

Composição da Carteira

Despesas Administrativas

Patrimônio Líquido

Receitas e Despesas Operacionais

Balancete Mensal

ContaDescriçãoValor
1.1REALIZÁVEL29290832.77
1.1.1DISPONIBILIDADES1000
1.1.1.1DEPÓSITOS BANCÁRIOS1000
1.1.1.1.2BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1000
1.1.2APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ160924.65
1.1.2.1APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS160924.65
1.1.2.1.1REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA160924.65
1.1.2.1.1.2LETRAS DO TESOURO NACIONAL160924.65
1.1.3TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29127937.5
1.1.3.1LIVRES29116892
1.1.3.1.1TÍTULOS DE RENDA FIXA29116892
1.1.3.1.1.2LETRAS DO TESOURO NACIONAL1372386.68
1.1.3.1.1.3NOTAS DO TESOURO NACIONAL27744505.32
1.1.3.3INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11045.5
1.1.3.3.4MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO11045.5
1.1.3.3.4.1FUTUROS11045.5
1.1.5OUTROS VALORES E BENS970.62
1.1.5.1DESPESAS ANTECIPADAS970.62
1.1.5.1.1DESPESAS ANTECIPADAS970.62
1.2COMPENSAÇÃO253598076.88
1.2.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS29116892
1.2.1.1ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO29116892
1.2.1.1.1TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS29116892
1.2.2CUSTÓDIA DE VALORES9780000
1.2.2.1DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA9780000
1.2.2.1.1PRÓPRIOS9780000
1.2.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES95431156.74
1.2.3.1CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS95431156.74
1.2.3.1.3CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS20442885.84
1.2.3.1.4CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS74988270.9
1.2.4CONTROLE119270028.14
1.2.4.1CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS119270028.14
1.2.4.1.1EMISSÕES59635014.07
1.2.4.1.2RESGATES35055382.62
1.2.4.1.3COTAS EM CIRCULAÇÃO24579631.45
1TOTAL GERAL DO ATIVO282888909.65
2.1EXIGÍVEL41033.38
2.1.2INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3558.4
2.1.2.1INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3558.4
2.1.2.1.4MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO3558.4
2.1.3OUTRAS OBRIGAÇÕES37474.98
2.1.3.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES60
2.1.3.3.1COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR60
2.1.3.4DIVERSAS37414.98
2.1.3.4.1PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR25011.12
2.1.3.4.1.1OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25011.12
2.1.3.4.3VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12403.86
2.1.3.4.3.1TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12403.86
2.2PATRIMÔNIO LÍQUIDO26650509.78
2.2.1PATRIMÔNIO LÍQUIDO26650509.78
2.2.1.1CAPITAL SOCIAL26059926.93
2.2.1.1.1COTAS DE INVESTIMENTO26217153.93
2.2.1.1.1.2PESSOAS FÍSICAS872444.65
2.2.1.1.1.3PESSOAS JURÍDICAS25344709.28
2.2.1.1.2VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS-157227
2.2.1.2LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS590582.85
2.2.1.2.1LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS590582.85
2.3CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3434026.46
2.3.1RECEITAS OPERACIONAIS3434026.46
2.3.1.3RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ72989.01
2.3.1.3.1RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS72989.01
2.3.1.3.1.1POSIÇÃO BANCADA72989.01
2.3.1.4RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3351138.95
2.3.1.4.1RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2243783.64
2.3.1.4.6LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA7418.7
2.3.1.4.9RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS307675.63
2.3.1.4.9.3FUTURO293932.63
2.3.1.4.9.5OPÇÕES SOBRE ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS13743
2.3.1.4.10TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO792260.98
2.3.1.4.10.1TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO792260.98
2.3.1.5OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS9898.5
2.3.1.5.1OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS9898.5
2.4CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS-834736.85
2.4.1DESPESAS OPERACIONAIS-834736.85
2.4.1.4DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-676492.93
2.4.1.4.1DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA-438961.45
2.4.1.4.3DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL-178.68
2.4.1.4.4PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA-12942.35
2.4.1.4.8DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS-224410.45
2.4.1.4.8.3FUTURO-202899.45
2.4.1.4.8.5OPÇÕES SOBRE ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS-21511
2.4.1.5DESPESAS ADMINISTRATIVAS-158243.92
2.4.1.5.3DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO-45815.48
2.4.1.5.4DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS-5322.74
2.4.1.5.5DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO-102683.62
2.4.1.5.5.1DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA-5683.75
2.4.1.5.5.2DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO-77946.41
2.4.1.5.5.4DESPESAS DE CONTROLADORIA-19053.46
2.4.1.5.8OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS-4422.08
2.5COMPENSAÇÃO253598076.88
2.5.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS29116892
2.5.1.1TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS29116892
2.5.2CUSTÓDIA DE VALORES9780000
2.5.2.1VALORES CUSTODIADOS9780000
2.5.3NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES95431156.74
2.5.3.1AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS95431156.74
2.5.3.1.2CONTRATOS MERCADO FUTURO95431156.74
2.5.4CONTROLE119270028.14
2.5.4.1MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE119270028.14
2.5.4.1.1EMISSÕES59635014.07
2.5.4.1.2RESGATES35055382.62
2.5.4.1.3CIRCULAÇÃO24579631.45
2TOTAL GERAL DO PASSIVO282888909.65

Histórico de Quotas

DiaQuotaCaptaçãoResgateN. Cotistas